Приложение № 1
Утвержден Советом директоров
Протокол  № 10 от 15 апреля 2008 г.

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ДАЛЬГИПРОТРАНС»

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества  за 2007 год.

 

1. СВЕДЕНИЯ  ОБ ОБЩЕСТВЕ

 

1.1
Полное фирменное наименование – открытое акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства».
1.2.
Аффилированное юридическое лицо ОАО «Дальгипротранс» – ОАО «Росжелдорпроект».

1.3.
Место нахождения, почтовый и юридический адрес – 680628, г. Хабаровск, ул. Шеронова,56.

1.4.
Дата государственной регистрации и регистрационный номер – 31.08.93 г. № 333 г. Хабаровск.

1.5.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр — 16 июля 2002 г. № 1022700910572

1.6.
Идентификационный номер налогоплательщика — 2721001477.

1.7.
Основной вид деятельности – проектирование.

1.8.
Количество акционеров, зарегистрированных в обществе, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании –340.

1.9.
Информация  об  аудиторе  общества – ООО «Финэкспертиза». Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № ЕОО 2588 от 06.11.2002 г. сроком действия до 06.11.2012 г.

1.10.
Информация о независимом оценщике – нет.

1.11.
Информация о реестродержателе общества – ООО «Реестр-РН» (г. Хабаровск, ул. Шеронова,123 ) лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16.12.2004 г.

1.12.
Включение в перечень стратегических обществ– нет.

1.13.
Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:
-Журнал «Вестник акционерных обществ Хабаровского края»;
-Общественно-политическая газета «Тихоокеанская звезда»;
-Сайт ОАО «Дальгипротранс» в Интернете.
1.14.
Филиалы и представительства общества  — нет.

1.15.
Контактный телефон — 38-43-30.

1.16.
Факс — 21-66-82.

1.17.
Адрес электронной почты — еmail@ DGT.ru

 

2.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1.
Характеристика деятельности общества за отчетный год
2.1.1.
Приоритетные направления деятельности общества

 

— Основные виды производственной, коммерческой деятельности:

а) разработка  проектно-сметной  документации  на объекты транспортного строительства и  другие объекты различного назначения;

б) сдача в аренду излишков производственных площадей.

— Объем реализации товаров, услуг по видам деятельности:

№ п/п Вид деятельности Ед.изм. Объем
всего

с/с
В том числе
Росстрой ОАО «РЖД» Другие Министерства и ведомства
всего
с/с
всего
с/с
всего
с/с
1 Объем проектно-изыскательских работ, всего: т.р. 1010970 643701 4761
4761
513843
300185
492366
338755
в том числе госбюджетные работы т.р. 41827
32933
41827
32933
2 Сдача в аренду излишков производственных площадей т.р. 3102

 

2.1.2
Положение общества в отрасли «Транспортное строительство»
  • Период деятельности общества в отрасли «Транспортное строительство»: на рынке проектной продукции в отрасли общество действует с 1936 года.
  • Характеристика рынков, на которых оперирует общество, сведения о конкуренции на  них: Основной рынок – проектно-сметная документация на объекты транспортного строительства. Конкуренты:  ОАО «Гипродорнии».
  • Оценка деловой активности (широта рынков сбыта, репутация общества, выражающаяся в известности его клиентов): Основными заказчиками являются такие известные организации как ОАО «РЖД», ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз»,Хабуправтодор, ОАО«Хабаровсккрайгаз», Хабаровскавтодор, ОАО «Дальтрансгаз».
  • Информация о крупных организациях, в которых участвует общество (ассоциации, союзы, объединения): Ассоциация  «Востокгипротранс»,   Консорциум   Дальневосточных  предприятий, ОАО «Росжелдорпроект».
  • Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности общества: Основным фактором, положительно влияющим на финансово-хозяйственную деятельность общества, является улучшение инвестиционной политики в области транспортного строительства.
  • Качественные изменения в имущественном и финансовом положении общества, их причины: За отчетный год произошли изменения в имущественном положении общества. Приобретено основных средств на сумму 22261 тыс.рублей. Общество не имеет задолженности по налогам и заработной плате. Финансовое положение общества  стабильное.
2.2.
Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год
2.2.1.
Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия

— изменений нет.

2.2.2.
Счет прибылей и убытков

тыс.руб.

Показатель Код За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
1 2 3 4
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010 1035983 542988
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 879273 568218
Валовая прибыль 029 156710 (25230)
Коммерческие расходы 030
Управленческие расходы 040
Прибыль (убыток) от продаж 050 156710 (25230)
 Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

 

 

060

Проценты к уплате 070
Доходы от участия в других организациях 080 36 22
Прочие доходы 090 4358 27329
Прочие расходы 100 12600 20124
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (147564) (18003)
Отложенные налоговые активы 141 (676)      683
Отложенные налоговые обязательства 142 39 56
Текущий налог на прибыль 150 37109
Иные суммы, отраженные по дебету счета 99 180 14037
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 109294 (31301)
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200 2331 3582
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202

 

 

2.2.3.
Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов

тыс.руб.

Показатель Начислено за год Уплачено за год Задолженность по уплате 
 1. Налог на добавленную стоимость 146859 129995 25741
2. Налог на имущество 803 663 283
3. Налог на прибыль 37109 31219 9055
4. Аренда земли 511 511
5. Подоходный налог 47701 39640 10848
6. Транспортный налог 195 199 46
7. Прочие налоги 75 73 15

 

2.2.4.
Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете

— нет.

2.2.5.
Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года

штрафы – 93 тыс.руб.

2.2.6.
Сведения о резервном фонде общества

В соответствии с уставом в обществе должен быть создан  резервный фонд в размере 30 % уставного капитала в сумме 39,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.08 г. он составляет 40 тыс.руб.

тыс.руб.

№ п/п Показатель 01.01.06 01.01.07 01.01.08
1 Сформированный резервный фонд 70 70 40
2 Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда
3 Сумма использования резервного фонда

 

2.2.7.
Сведения о чистых активах общества

тыс.руб.

№ п/п Показатель 01.01.06 01.01.07 01.01.08
1 Сумма чистых активов (тыс. руб.) 128736 92751 207661
2 Уставный капитал (тыс. руб.) 132,3 132,3 132,3
3 Резервный  фонд (тыс. руб.) 70 70 40

Чистые  активы  общества  на  конец  финансового  года  составили  207661 тыс. руб.

За отчетный период они увеличились  на 114910 тыс. руб.

Чистые  активы  общества  на   207529 тыс. руб.  превышают  его  уставный   капитал.

Чистые активы общества на 207428 тыс.руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

В результате  выплаты  годовых  дивидендов  сумма  чистых  активов уменьшится на  21168 тыс. руб.

В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст.43 ФЗ «Об АО», общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

 

2.2.8.
Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

 — крупные сделки не совершались.

 

2.2.9.
Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

— сделки с заинтересованностью не производились.

 

2.2.10.
Сведения о кредиторской задолженности

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2008  г.)

 

тыс.руб.


п/п
Показатель  На начало года  На конец
года
 1  Долгосрочные заемные средства
2 Краткосрочные заемные средства 20000 20000
3 Кредиторская задолженность, в т.ч. 260404 403596
3.1 Поставщикам и подрядчикам 181511 213367
3.2 Векселя к уплате
3.3 По оплате труда 31920 69954
3.4 По социальному страхованию и обеспечению 748 4230
3.5 Задолженность перед  акционерами по выплате доходов 270 207
3.6 Задолженность перед бюджетом 14818 48798
3.7 Авансы полученные
3.8 Прочие кредиторы 31407 67247
4 Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3) 280404 429619

 

 

2.2.11.
Сведения о дебиторской задолженности общества

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2008 г.)

 

тыс.руб.

№ п/п Показатель На начало года  На конец года
1 Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. 146649 121962
1.1 Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал
2 Долгосрочная дебиторская задолженность
3 Общая сумма дебиторской задолженности  (стр. 1+2) 146649 121962

 

 

 

2.2.12.
Социальные показатели

 

тыс.руб.


п/п
 Показатель За отчетный год За предыдущий год
1 Среднесписочная численность работников (чел.) 503 460
2 Затраты на оплату труда (тыс. руб.) 343720 261663
3 Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: 46693 32817
3.1 — в Фонд социального страхования 2381 3738
3.2 — в Пенсионный фонд 38797 25342
3.3 — на медицинское страхование 5515 3737
4 Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1) (тыс. руб.) 683,4 568,8

 

2.3.
Распределение прибылей и убытков

 

тыс.руб.

Статья расходования  Размер средств
 Чистая прибыль к распределению, всего 109294
Отчисления в резервный фонд
Фонд накопления 79321
Фонд социальной сферы 5000
Выплата вознаграждений членам Совета директоров 3650
Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии 155
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении 2646
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям 21168
Дивиденд на одну обыкновенную акцию 8

Дата выплаты годовых дивидендов  — июль 2008 г.
Форма выплаты – денежные средства.

 

2.4.
Перспективы развития общества

 

В связи с улучшением инвестиционного климата в области строительства, общество в полном объеме имеет загрузку на 2008 год.

 

 

3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

 

3.1.
Уставный капитал на 01.01.2008 г. составляет 132300 рублей

 

№ п/п Вид ценной бумаги Размещенные акции В том числе
(штук) сумма по номиналу (руб.) полностью оплаченные (штук) частично оплаченные по номиналу (руб.)
 1  Обыкновенные акции 2646 50 2646
1.1 В т.ч. зачисленные на баланс 2646 50 2646

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.

 

Количество акций, на которые начисляются дивиденды:

№ п/п Вид ценной бумаги Размещенные акции В том числе
зачисленные на баланс находящиеся в обращении (столб. 3-4)
1 Обыкновенные акции 2646 2646

 

3.2.
Сведения о выпуске ценных бумаг

 


п/п
Решение о разме-
щении-
кто принял —
дата приня-
тия
Катего-
рия акций
Кол-во акций в вы-
пуске
Кол-во пога-
шенных акций
Способ разме-
щения
Цена разме- щения Государст-
венный регистра-ционный
орган,
№ реги-
страции
Состоя-
ние
выпуска
1 Комитет по упра-
влению госиму-
ществом Хабаров-
ского
края2 ноября 1993 г.
Обыкно-
венные
2646 2646 Закрытая подписка  

2295 тыс. руб.

Приморское Р.О. ФКЦБ России

№ 22-1п-264

Выпуск завершен
2 Совет директоров

3 ноября 1998 г.

Обыкно-
венные
2646 2646 Конвер-
тация
Приморское Р.О. ФКЦБ России

№ 1-02-30293-F

Выпуск завершен

 

3.3.
Сведения о продаже ценных бумаг

 

№ п/п  Наименова-
ние
юрид.
(физ.)
лица,
продаю-
щего
ценные бумаги 
Наимено-
вание юрид. лица,
приобре-
тающего
ценные

бумаги
Способы продажи (приобре-
тения)
ценных бумаг
Дата зачисления ценных
бумаг на лицевой
счет покупателя
Коли-
чество приобре-
тенных (продан-
ных)
ценных бумаг
Стои-
мость приобре-
тенных (продан-
ных) ценных бумаг (тыс.руб.)
1 Российский фонд федераль-
ного имущества
(государст-
венный пакет)
ОАО «Росжелдор-
проект»
Аукцион  февраль
2007 г.
 1296 225900
2 Акционеры ОАО «Дальгипро-
транс»
 ОАО»Росжелдор-проект» Обязатель-
ное предло-
жение
 февраль
2008 г.
 326  22168

 

3.4.
Сведения о выплате дивидендов

 

Категория акций                                                 —   обыкновенные

Количество акций                                               —   2646 штук

Номинал 1 акции                                                 —   50 рублей

Форма выплаты дивидендов                              —   денежные средства

Количество акций, находящихся в собственности  ОАО «Росжелдорпроект»    —    1622  (61,3 %).

 

Год Размер годового дивиденда руб./ акц. Размер дивиденда на 1 акцию (руб.)  Выплата дивидендов по федеральному пакету акций. С 2007 г. – ОАО «Росжелдорпроект» 
размер выплаченных средств № и дата платежного поручения
 2001 396900 / 2646  150  194400 Фед.бюджет
Пл.пор. № 611
от 24.06.02 г.
2002 529200 / 2646 200 259200 Фед.бюджет
Пл.пор. № 919, 920
от 21.06.2003 г.
2003 3439800 / 2646 1300 1583700 Фед.бюджет
Пл. пор. № 1743
от 07.12.2004 г.
 2004 3439800 / 2646 1300 1538168 Фед. бюджет
Пл.пор. № 298
от 15.07.2005 г.
 2005

 

4656960 / 2646 1760 2280960 Фед. бюджет
Пл.пор. № 214
от 15.06.2006 г.
2006  —
2007 21168000 / 2646 8000 12976000

 

 

3.5.
Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный период

 

—    Годовое общее собрание акционеров проведено 07 июня 2007 г. (Протокол № 14).

—    Внеочередное  общее  собрание  проведено  12  декабря  2007 г.  (Протокол № 15).

 

3.6.
Информация о деятельности Совета директоров

 

Совет директоров был избран 07 июня 2007 года в составе:

 

  1. Представителей ОАО «Росжелдорпроект»:

 

—     Любарского А.Т.    –  директора «Дальжелдорпроекта»

—     Розенберга А.Е.      –  зам. генерального директора ОАО «Росжелдорпроект»

—     Жеребцова М.В.     –  зам. генерального директора ОАО «Росжелдорпроект»

—     Илюхина Е.В.          –  начальника отдела ОАО «Росжелдорпроект».

 

  1. Представителя ОАО «Российские железные дороги»:

 

Василькова А.С. – начальника Департамента кап.строительства ОАО «РЖД».

 

  1. Акционеров ОАО «Дальгипротранс»:

 

Дмитриева  С.А.,  Родионова  Б.Н.,  Лободы  А.К.,  Гриневича О.А.

 

За отчетный период проведено 12 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались различные вопросы деятельности общества, в том числе: отчеты исполнительного органа о финансово-экономическом положении общества, рассматри-вались вопросы крупных сделок, подготовки к годовому собранию акционеров  и другие. Информация о деятельности Совета директоров всегда доводилась до сведения акционеров.

 

3.7.
Информация о деятельности исполнительных органов

 

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Дмитриев Сергей Анатольевич, 1946 года рождения, образование высшее, окончил Хабаровский институт инженеров ж.д. транспорта в 1974 году по специальности «Строительство железных дорог». Генеральный директор впервые избран в 1989 году и переизбирался в 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 годах. Владеет 9-ю акциями общества, что составляет  0,34 % от общего количества акций общества.

Размер вознаграждения Генеральному директору утвержден общим годовым собранием акционеров в 2006 году в размере 4-х средних зарплат по акционерному обществу в месяц.

В отчетном году общество имело объем проектно-изыскательских работ, обеспечивающий загрузку всех производственных отделов общества; сроки выполнения работ, предусмотренные договорами, всегда выполнялись. Общество своевременно выплачивает налоги в бюджеты всех уровней, не имеет задолженности по зарплате, поддерживает на высоком уровне качество выдаваемой продукции, что говорит о четкой организованной работе исполнительного органа.

 

3.8.
Информация о деятельности ревизионной комиссии

 

Ревизионная комиссия избрана 07.06.2007 г. годовым собранием акционеров в составе: Коленченко А.В.,  Сахаровой В.А.,  Данилина В.А.,  Потапова В.В.,  Пузановой Н.В.

Ревизионной комиссией в отчетном году произведена проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007 год.

 

3.9.
Изменение уставного капитала за отчетный период

 

— не производилось.

 

3.10.
Принятые решения о внесении изменений и дополнений в Устав общества

— не принимались.

 

3.11.
Информация об основных факторах риска, связанных с деятельностью акционерного общества

 

— деятельность общества не связана с факторами риска. 

 

3.12.
Сведения об аффилированных лицах на 1 января 2008 г.

 

Наименование аффилированного лица, место нахождения и адрес Дата наступления основания аффилированности Основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Доля акций в уставном капитале
кол-во %
1. Дмитриев Сергей Анатольевич

680009,г. Хабаровск, ул. Большая, д.7, кв.189

09.06.2006 г.

07.06.2007 г.

Генеральный директор,

член Совета директоров

9 0,34
2. Родионов Борис Николаевич

680000, г. Хабаровск,  ул. Гоголя, д.15, кв.101

07.06.2007 г. Зам.председателя Совета директоров 15 0,57
3. Лобода   Александр Константинович

680009, г. Хабаровск,  ул. Большая, д.7, кв.177

07.06.2007 г. Член Совета директоров 9 0,34
4. Гриневич Олег Алексеевич

г. Хабаровск, ул. Политехническая, д.12 кв. 62

07.06.2007 г. Член Совета  директоров 35 1,32
5. Васильков  Алексей Сергеевич

119121, г. Москва, 4-й Ростовский пер., д.21 кв.7

07.06.2007 г. Член Совета  директоров
6. ОАО «Росжелдорпроект»

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29

февраль 2007 г. Акционер, владеющий более 20 % акций 1622 61,3
7. Любарский   Анатолий Трофимович

г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 6 кв. 125

07.06.2007 г. Председатель Совета  директоров
8.   Розенберг  Александр Евгеньевич

121099, г. Москва, Новинский бульвар, ½,  кв. 73

07.06.2007 г. Член Совета директоров
9.   Жеребцов   Михаил Васильевич 

119333, г. Москва,  Университетский проспект, д. 4 кв. 459

07.06.2007 г. Член Совета

директоров

10.  Илюхин Евгений Викторович

121351, г. Москва, ул. Полецкая, д.4 кв. 36

07.06.2007 г. Член Совета директоров

 

3.13.
Сведения об исках, предъявленных к обществу

 

нет.

 

3.14.
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

 

ОАО «Дальгипротранс» следует нормам и правилам собственного Кодекса корпоративного   поведения,   утвержденного   общим   годовым   собранием   акционеров в 2004 году. 

 

Председатель Совета директоров                     _________________    А.Т. Любарский

Зам. председателя Совета директоров   _____________________          Б.Н. Родионов

Члены Совета директоров:

_____________________             С.А. Дмитриев

_____________________             А.К. Лобода

_____________________             О.А. Гриневич

_____________________             А.С. Васильков

_____________________             А.Е. Розенберг

_____________________             М.В. Жеребцов

_____________________             Е.В.Ильюхин

 

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер                   _____________________             Л.П. Сверкунова